欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)、欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月7日 | 2016年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 176,533,084 | 91,085,880 |
| 投資信託受益証券 | 9,539,081,642 | 3,215,594,951 |
| 親投資信託受益証券 | 5,003 | 5,004 |
| 未収入金 | 11,800,000 | 37,500,000 |
| 未収利息 | 280 | － |
| 流動資産計 | 9,727,420,009 | 3,344,185,835 |
| 資産の部合計 | 9,727,420,009 | 3,344,185,835 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,201,315 | 82,048,176 |
| 未払受託者報酬 | 780,296 | 365,135 |
| 未払委託者報酬 | 28,610,840 | 13,388,222 |
| 未払利息 | － | 142 |
| その他未払費用 | 260,066 | 121,838 |
| 流動負債計 | 71,852,517 | 95,923,513 |
| 負債の部合計 | 71,852,517 | 95,923,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,971,857,557 | 3,543,448,558 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -316,290,065 | -295,186,236 |
| （分配準備積立金） | 670,392,699 | 354,718,724 |
| 元本等合計 | 9,655,567,492 | 3,248,262,322 |
| 純資産の部合計 | 9,655,567,492 | 3,248,262,322 |
| 負債・純資産合計 | 9,727,420,009 | 3,344,185,835 |
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