有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,414,989,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,621,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,350,367,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,586,961,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,777 | 円 |
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,144,015,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,462,607 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,021,553,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,332,354,310 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,667 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| (平成27年 6月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,496,927,609 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,030,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,464,897,257 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,457,776,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
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