有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

①【純資産の推移】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 6月 5日)	1,019	1,033	10,085	10,225
第2特定期間	(平成26年12月 5日)	1,065	1,075	10,032	10,132
第3特定期間	(平成27年 6月 5日)	10,511	10,982	10,005	11,025
	平成26年 6月末日	1,128	―	9,914	―
	7月末日	1,213	―	9,841	―
	8月末日	1,104	―	9,870	―
	9月末日	1,032	―	9,691	―
	10月末日	1,018	―	9,550	―
	11月末日	1,073	―	10,084	―
	12月末日	1,068	―	10,086	―
	平成27年 1月末日	1,406	―	10,402	―
	2月末日	2,613	―	10,923	―
	3月末日	9,265	―	10,216	―
	4月末日	10,221	―	10,241	―
	5月末日	10,713	―	10,363	―
	6月末日	10,350	―	9,777	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(平成26年 6月 5日)	15,061	15,270	10,093	10,233
第2特定期間	(平成26年12月 5日)	8,034	8,556	10,172	10,832
第3特定期間	(平成27年 6月 5日)	9,859	10,982	10,023	11,103
	平成26年 6月末日	15,057	―	9,840	―
	7月末日	15,279	―	9,743	―
	8月末日	15,267	―	9,703	―
	9月末日	13,295	―	9,711	―
	10月末日	12,427	―	9,458	―
	11月末日	13,161	―	10,667	―
	12月末日	7,491	―	10,111	―
	平成27年 1月末日	7,190	―	9,888	―
	2月末日	9,994	―	10,463	―
	3月末日	14,212	―	10,061	―
	4月末日	13,511	―	10,182	―
	5月末日	11,142	―	10,757	―
	6月末日	9,021	―	9,667	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。