有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/09/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,014,828,135	3,877,850	1,010,950,285
第2計算期間	311,364,700	243,825,231	1,078,489,754
第3計算期間	109,050,969	125,781,670	1,061,759,053
第4計算期間	3,104,417,970	562,505,714	3,603,671,309
第5計算期間	7,415,125,338	512,129,574	10,506,667,073
第6計算期間	273,958,040	338,358,620	10,442,266,493
第7計算期間	155,686,908	626,095,844	9,971,857,557
第8計算期間	27,679,987	1,572,519,726	8,427,017,818
第9計算期間	22,404	4,883,591,664	3,543,448,558
第10計算期間	21,431	1,020,194,081	2,523,275,908
第11計算期間	43,269	438,183,001	2,085,136,176
第12計算期間	52,675,756	157,094,607	1,980,717,325
第13計算期間	4,763,401	377,702,921	1,607,777,805
第14計算期間	148,543,189	119,601,923	1,636,719,071
第15計算期間	22,558,970	124,914,014	1,534,364,027
第16計算期間	47,665,416	111,985,370	1,470,044,073
第17計算期間	161,563	175,041,422	1,295,164,214
第18計算期間	539,130	72,901,025	1,222,802,319
第19計算期間	20,152	84,155,250	1,138,667,221
第20計算期間	―	31,153,896	1,107,513,325
第21計算期間	―	231,184,031	876,329,294
第22計算期間	4,922	120,218,261	756,115,955
第23計算期間	5,579,985	41,578,510	720,117,430
第24計算期間	1,006,135	92,218,854	628,904,711
第25計算期間	120,412	8,721,009	620,304,114
第26計算期間	4,069,143	9,000,614	615,372,643
第27計算期間	9,567	14,066,068	601,316,142
第28計算期間	606,957	13,091,374	588,831,725
第29計算期間	1,660,186	12,098,254	578,393,657
第30計算期間	3,642,201	10,337,648	571,698,210
第31計算期間	4,638,214	6,630,277	569,706,147
第32計算期間	71,584	491,524	569,286,207
第33計算期間	10,660	27,441,017	541,855,850

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開示資料

決算