有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,994,660,052	72,020,905	14,922,639,147
第2計算期間	1,517,515,828	1,342,556,983	15,097,597,992
第3計算期間	512,322,945	7,710,783,609	7,899,137,328
第4計算期間	6,471,607,803	2,700,615,075	11,670,130,056
第5計算期間	3,716,891,766	5,550,661,123	9,836,360,699
第6計算期間	522,868,868	1,402,834,026	8,956,395,541
第7計算期間	65,570,220	753,834,010	8,268,131,751
第8計算期間	1,559,146	1,883,267,240	6,386,423,657
第9計算期間	1,388,017	2,693,846,424	3,693,965,250
第10計算期間	2,118,760	578,151,777	3,117,932,233
第11計算期間	1,089,789	305,435,151	2,813,586,871
第12計算期間	96,302,668	264,525,332	2,645,364,207
第13計算期間	205,148,548	290,691,102	2,559,821,653
第14計算期間	794,901,604	274,003,025	3,080,720,232
第15計算期間	390,156,250	484,137,810	2,986,738,672

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年12月29日現在
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	272,695,649	100.00
	純資産総額		272,695,649	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
該当事項はありません。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。