有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EU Equity Fund JPY Hedged	11,585,704,770	0.89	10,312,639,613	0.88	10,244,080,157	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	1.0048	5,002	1.0049	5,003	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.97
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	EU Equity Fund Non Hedged	9,105,597,092	0.98	9,014,483,956	0.98	8,928,037,948	98.96
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	4,979	1.0048	5,002	1.0049	5,003	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.96
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。