- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)
(1)【投資状況】
| 令和 2年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 880,322,679 | 98.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,999 | 0.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 17,328,281 | 1.93 |
| 純資産総額 | 897,655,959 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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