有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

(1)【投資状況】
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジあり)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,244,080,157	98.97
親投資信託受益証券	日本	5,003	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	106,282,807	1.02
合計(純資産総額)		10,350,367,967	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
欧州アクティブ株式オープン(為替ヘッジなし)

(平成27年 6月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,928,037,948	98.96
親投資信託受益証券	日本	5,003	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,510,067	1.03
合計(純資産総額)		9,021,553,018	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。