有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

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【提出】
2019/03/04 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
60項目
マネー・プール マザーファンド
純資産額計算書
平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額159,115,596
Ⅱ 負債総額352
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)159,115,244
Ⅳ 発行済口数158,432,192口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0043
(10,000口当たり)(10,043)

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