有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
① 株式(平成27年 6月15日現在)
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券(平成27年 6月15日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	総口数(口)	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	Preferred Sec Fund COV Class	766,445	7,379,332,460
	小計	銘柄数:1	766,445	7,379,332,460
		組入時価比率:98.0%		100.0%
	合計			7,379,332,460
親投資信託受益証券	日本円	マネー・プール マザーファンド	9,956	10,003
	小計	銘柄数:1	9,956	10,003
		組入時価比率:0.0%		0.0%
	合計			10,003
	合計			7,379,342,463

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。