有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

(単位:円)
種 類	銘 柄	口数	評 価 額	備考
投資信託受益証券	プリファード・セキュリティーズ・ファンド カバード・コールクラス	425,669	3,064,391,131
	投資信託受益証券 小計	425,669	3,064,391,131
親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,956	10,002
	親投資信託受益証券 小計	9,956	10,002
	合計	―	3,064,401,133

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。