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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)

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【提出】: 2017/09/12 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

平成29年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	280,229,501
Ⅱ 負債総額	157,704
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	280,071,797
Ⅳ 発行済口数	256,651,784	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0913 ( 1万口当たり 10,913	)

開示資料

決算

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