有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)

【提出】
2018/03/12 9:13
【資料】
PDFをみる
【項目】
102項目
平成29年12月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額155,997,297
Ⅱ 負 債 総 額84,478
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)155,912,819
Ⅳ 発 行 済 口 数141,040,103口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1055
( 1万口当たり 11,055		)

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