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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

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【提出】: 2016/03/10 10:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 102項目

平成27年12月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	1,443,293,833
Ⅱ 負債総額	17,233,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,426,060,659
Ⅳ 発行済口数	1,331,133,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0713 ( 1万口当たり 10,713	)

開示資料

決算

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