- 有報資料
- 102項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 282,522,867 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,264,228 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,258,639 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 253,392,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1100 ( 1万口当たり 11,100 | ) |
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 282,522,867 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,264,228 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 281,258,639 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 253,392,724 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1100 ( 1万口当たり 11,100 | ) |
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