有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成26年12月16日至平成27年 6月15日	当期自平成27年 6月16日至平成27年12月14日
営業収益
配当株式	857,854,226	559,427,739
受取利息	63,234	49,057
有価証券売買等損益	△204,729,094	△500,456,697
営業収益合計	653,188,366	59,020,099
営業費用
受託者報酬	1,541,674	1,040,579
委託者報酬	56,528,079	38,154,397
その他費用	513,828	346,801
営業費用合計	58,583,581	39,541,777
営業利益又は営業損失(△)	594,604,785	19,478,322
経常利益又は経常損失(△)	594,604,785	19,478,322
当期純利益又は当期純損失(△)	594,604,785	19,478,322
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,714,473	5,494,066
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,768,326	71,768,486
剰余金増加額又は欠損金減少額	37,765,932	35,275,828
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	31,693,754
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	37,765,932	3,582,074
剰余金減少額又は欠損金増加額	115,572,727	15,327,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	115,572,727	5,737,183
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	9,590,714
分配金	※1 438,083,357	※1 306,600,711
期末剰余金又は期末欠損金(△)	71,768,486	△200,900,038