有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年 6月16日至平成27年12月14日	当期自平成27年12月15日至平成28年 6月13日
営業収益
配当株式	559,427,739	418,705,433
受取利息	49,057	12,383
有価証券売買等損益	△500,456,697	△673,401,212
営業収益合計	59,020,099	△254,683,396
営業費用
支払利息	-	9,460
受託者報酬	1,040,579	744,320
委託者報酬	38,154,397	27,291,980
その他費用	346,801	248,158
営業費用合計	39,541,777	28,293,918
営業利益又は営業損失(△)	19,478,322	△282,977,314
経常利益又は経常損失(△)	19,478,322	△282,977,314
当期純利益又は当期純損失(△)	19,478,322	△282,977,314
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,494,066	△463,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)	71,768,486	△200,900,038
剰余金増加額又は欠損金減少額	35,275,828	96,131,929
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,693,754	96,131,929
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,582,074	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,327,897	8,136,076
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,737,183	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,590,714	8,136,076
分配金	※1 306,600,711	※1 239,760,339
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△200,900,038	△635,178,711