剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,203,106	△40,677,671
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	133,653,851
剰余金増加額又は欠損金減少額	70,172,208	11,949,291
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,172,208	11,949,291
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,741,907	51,139,110
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,741,907	51,139,110
分配金	※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	133,653,851	△32,479,398

2016/11/10 9:24

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△3,375,465
当期純利益			8,199,525

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/11/10 9:24

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月30日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	4,107,643千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	33,100円

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/11/10 9:24

#4 注記表（連結）

(注)外貨建て上場投資信託について投資信託受益証券から投資証券へ変更を行っております。
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 1 期(自 平成27年1月30日 至 平成27年8月13日)

2016/11/10 9:24