スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月13日 | 2016年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 49,852,163 | 4,020,511 |
| コール・ローン | 218,124,600 | 535,779,073 |
| 投資信託受益証券 | 5,356,777,532 | 7,685,592,180 |
| 投資証券 | 1,469,888,691 | 1,704,748,203 |
| 未収利息 | 284 | － |
| 流動資産計 | 7,094,643,270 | 9,930,139,967 |
| 資産の部合計 | 7,094,643,270 | 9,930,139,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 48,351,690 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,137 | 1,544,192 |
| 未払委託者報酬 | 3,646,447 | 65,370,838 |
| その他未払費用 | 28,707 | 514,670 |
| 流動負債計 | 68,659,453 | 198,570,507 |
| 未払解約金 | 16,546,472 | 131,140,145 |
| 未払利息 | － | 662 |
| 負債の部合計 | 68,659,453 | 198,570,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,892,329,966 | 9,764,048,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,653,851 | -32,479,398 |
| （分配準備積立金） | 65,223,550 | 41,615,024 |
| 元本等合計 | 7,025,983,817 | 9,731,569,460 |
| 純資産の部合計 | 7,025,983,817 | 9,731,569,460 |
| 負債・純資産合計 | 7,094,643,270 | 9,930,139,967 |
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