スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,020,511 | 885,252 |
| コール・ローン | 535,779,073 | 218,361,134 |
| 投資信託受益証券 | 7,685,592,180 | 6,569,387,634 |
| 投資証券 | 1,704,748,203 | 425,407,398 |
| 流動資産計 | 9,930,139,967 | 7,214,041,418 |
| 資産の部合計 | 9,930,139,967 | 7,214,041,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 131,140,145 | 44,374,398 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,192 | 1,221,037 |
| 未払委託者報酬 | 65,370,838 | 51,690,447 |
| 未払利息 | 662 | 256 |
| その他未払費用 | 514,670 | 406,952 |
| 流動負債計 | 198,570,507 | 97,693,090 |
| 負債の部合計 | 198,570,507 | 97,693,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,764,048,858 | 6,962,585,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,479,398 | 153,762,971 |
| （分配準備積立金） | 41,615,024 | 107,405,760 |
| 元本等合計 | 9,731,569,460 | 7,116,348,328 |
| 純資産の部合計 | 9,731,569,460 | 7,116,348,328 |
| 負債・純資産合計 | 9,930,139,967 | 7,214,041,418 |
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