スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月15日 | 2017年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,020,511 | 1,039,120 |
| コール・ローン | 535,779,073 | 250,383,861 |
| 投資信託受益証券 | 7,685,592,180 | 7,490,553,170 |
| 投資証券 | 1,704,748,203 | 497,972,980 |
| 流動資産計 | 9,930,139,967 | 8,239,949,131 |
| 資産の部合計 | 9,930,139,967 | 8,239,949,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 662 | 198 |
| 未払解約金 | 131,140,145 | 19,399,849 |
| 未払受託者報酬 | 1,544,192 | 1,538,911 |
| 未払委託者報酬 | 65,370,838 | 65,146,987 |
| その他未払費用 | 514,670 | 512,905 |
| 流動負債計 | 198,570,507 | 86,598,850 |
| 負債の部合計 | 198,570,507 | 86,598,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,764,048,858 | 8,092,534,192 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,479,398 | 60,816,089 |
| （分配準備積立金） | 41,615,024 | 28,504,093 |
| 元本等合計 | 9,731,569,460 | 8,153,350,281 |
| 純資産の部合計 | 9,731,569,460 | 8,153,350,281 |
| 負債・純資産合計 | 9,930,139,967 | 8,239,949,131 |
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