スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 885,252 | 2,343,888 |
| コール・ローン | 218,361,134 | 150,356,913 |
| 投資信託受益証券 | 6,569,387,634 | 6,409,917,440 |
| 投資証券 | 425,407,398 | 509,420,199 |
| 派生商品評価勘定 | － | 55,523 |
| 未収入金 | － | 35,224,051 |
| 流動資産計 | 7,214,041,418 | 7,107,318,014 |
| 資産の部合計 | 7,214,041,418 | 7,107,318,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 10,805,119 |
| 未払解約金 | 44,374,398 | 12,719,011 |
| 未払受託者報酬 | 1,221,037 | 1,141,480 |
| 未払委託者報酬 | 51,690,447 | 48,322,443 |
| 未払利息 | 256 | 161 |
| その他未払費用 | 406,952 | 380,431 |
| 流動負債計 | 97,693,090 | 73,368,645 |
| 負債の部合計 | 97,693,090 | 73,368,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,962,585,357 | 6,828,081,833 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,762,971 | 205,867,536 |
| （分配準備積立金） | 107,405,760 | 76,004,805 |
| 元本等合計 | 7,116,348,328 | 7,033,949,369 |
| 純資産の部合計 | 7,116,348,328 | 7,033,949,369 |
| 負債・純資産合計 | 7,214,041,418 | 7,107,318,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
