スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月13日 | 2019年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,462,935 | 5,941,270 |
| コール・ローン | 294,400,216 | 185,602,282 |
| 投資信託受益証券 | 7,853,642,281 | 7,943,501,472 |
| 投資証券 | 230,560,342 | 77,151,441 |
| 流動資産計 | 8,381,065,774 | 8,212,196,465 |
| 資産の部合計 | 8,381,065,774 | 8,212,196,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,130,673 | 19,568,352 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,012 | 1,336,810 |
| 未払委託者報酬 | 50,630,876 | 56,591,297 |
| 未払利息 | 487 | 330 |
| その他未払費用 | 398,599 | 446,010 |
| 流動負債計 | 75,356,647 | 77,942,799 |
| 負債の部合計 | 75,356,647 | 77,942,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,983,297,962 | 7,880,506,750 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 322,411,165 | 253,746,916 |
| （分配準備積立金） | 132,736,679 | 121,254,199 |
| 元本等合計 | 8,305,709,127 | 8,134,253,666 |
| 純資産の部合計 | 8,305,709,127 | 8,134,253,666 |
| 負債・純資産合計 | 8,381,065,774 | 8,212,196,465 |
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