スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2019年5月10日 9:13

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月15日至 2018年2月14日	自 2018年8月14日至 2019年2月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	6,431,761	8,086,449
受取利息	2,267	22,691
有価証券売買等損益	100,409,457	-18,075,320
為替差損益	-8,392,001	4,353,246
営業収益合計	98,451,484	-5,612,934
営業費用
支払利息	51,703	55,922
受託者報酬	1,141,480	1,336,810
委託者報酬	48,322,443	56,591,297
その他費用	429,917	471,300
営業費用合計	49,945,543	58,455,329
営業利益又は営業損失（△）	48,505,941	-64,068,263
経常利益又は経常損失（△）	48,505,941	-64,068,263
四半期純利益又は四半期純損失（△）	48,505,941	-64,068,263
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	36,854,348	-2,910,911
中間剰余金又は中間欠損金（△）	322,411,165	253,746,916
剰余金増加額又は欠損金減少額	94,980,778	21,506,267
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	94,980,778	21,506,267
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,527,806	29,013,164
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,527,806	29,013,164
分配金	－	－