スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,689,102 | 6,153,760 |
| コール・ローン | 184,630,364 | 114,605,576 |
| 投資信託受益証券 | 6,205,832,453 | 6,067,630,059 |
| 投資証券 | 72,306,065 | 90,429,221 |
| 未収入金 | － | 17,256,018 |
| 流動資産計 | 6,469,457,984 | 6,296,074,634 |
| 資産の部合計 | 6,469,457,984 | 6,296,074,634 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,317,347 | 10,548,454 |
| 未払受託者報酬 | 1,201,877 | 1,031,005 |
| 未払委託者報酬 | 50,879,436 | 43,645,776 |
| 未払利息 | 172 | 18 |
| その他未払費用 | 400,880 | 343,611 |
| 流動負債計 | 64,799,712 | 55,568,864 |
| 負債の部合計 | 64,799,712 | 55,568,864 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,102,421,736 | 5,738,214,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 302,236,536 | 502,291,275 |
| （分配準備積立金） | 141,818,667 | 116,810,731 |
| 元本等合計 | 6,404,658,272 | 6,240,505,770 |
| 純資産の部合計 | 6,404,658,272 | 6,240,505,770 |
| 負債・純資産合計 | 6,469,457,984 | 6,296,074,634 |
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