スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月13日 | 2022年8月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,001,965 | 5,907,780 |
| コール・ローン | 147,756,147 | 150,865,022 |
| 投資信託受益証券 | 5,426,792,460 | 5,520,812,651 |
| 投資証券 | 190,246,269 | 116,876,986 |
| 流動資産計 | 5,767,796,841 | 5,794,462,439 |
| 資産の部合計 | 5,767,796,841 | 5,794,462,439 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,789,635 | 3,513,196 |
| 未払受託者報酬 | 951,512 | 939,215 |
| 未払委託者報酬 | 40,280,698 | 39,760,155 |
| 未払利息 | 57 | 38 |
| その他未払費用 | 317,101 | 313,009 |
| 流動負債計 | 44,339,003 | 44,525,613 |
| 負債の部合計 | 44,339,003 | 44,525,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,220,531,857 | 5,262,241,970 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 502,925,981 | 487,694,856 |
| （分配準備積立金） | 324,276,941 | 273,770,537 |
| 元本等合計 | 5,723,457,838 | 5,749,936,826 |
| 純資産の部合計 | 5,723,457,838 | 5,749,936,826 |
| 負債・純資産合計 | 5,767,796,841 | 5,794,462,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
