スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,907,780 | 7,206,315 |
| コール・ローン | 150,865,022 | 116,357,999 |
| 投資信託受益証券 | 5,520,812,651 | 5,542,100,296 |
| 投資証券 | 116,876,986 | 154,222,076 |
| 流動資産計 | 5,794,462,439 | 5,819,886,686 |
| 資産の部合計 | 5,794,462,439 | 5,819,886,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,513,196 | 18,558,192 |
| 未払受託者報酬 | 939,215 | 937,766 |
| 未払委託者報酬 | 39,760,155 | 39,698,846 |
| 未払利息 | 38 | 271 |
| その他未払費用 | 313,009 | 312,532 |
| 流動負債計 | 44,525,613 | 59,507,607 |
| 負債の部合計 | 44,525,613 | 59,507,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,262,241,970 | 5,179,416,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,694,856 | 580,962,813 |
| （分配準備積立金） | 273,770,537 | 333,921,548 |
| 元本等合計 | 5,749,936,826 | 5,760,379,079 |
| 純資産の部合計 | 5,749,936,826 | 5,760,379,079 |
| 負債・純資産合計 | 5,794,462,439 | 5,819,886,686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
