スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,206,315 | 6,814,156 |
| コール・ローン | 116,357,999 | 89,213,964 |
| 投資信託受益証券 | 5,542,100,296 | 4,679,968,432 |
| 投資証券 | 154,222,076 | 87,752,178 |
| 未収入金 | － | 34,624,037 |
| 未収利息 | － | 520 |
| 流動資産計 | 5,819,886,686 | 4,898,373,287 |
| 資産の部合計 | 5,819,886,686 | 4,898,373,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,558,192 | 4,163,449 |
| 未払受託者報酬 | 937,766 | 829,626 |
| 未払委託者報酬 | 39,698,846 | 35,120,771 |
| 未払利息 | 271 | － |
| その他未払費用 | 312,532 | 276,488 |
| 流動負債計 | 59,507,607 | 40,390,334 |
| 負債の部合計 | 59,507,607 | 40,390,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,179,416,266 | 4,308,912,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,962,813 | 549,070,356 |
| （分配準備積立金） | 333,921,548 | 310,734,650 |
| 元本等合計 | 5,760,379,079 | 4,857,982,953 |
| 純資産の部合計 | 5,760,379,079 | 4,857,982,953 |
| 負債・純資産合計 | 5,819,886,686 | 4,898,373,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
