スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,814,156 | 7,778,830 |
| コール・ローン | 89,213,964 | 69,319,302 |
| 投資信託受益証券 | 4,679,968,432 | 4,512,982,770 |
| 投資証券 | 87,752,178 | 47,017,762 |
| 未収入金 | 34,624,037 | 17,200,000 |
| 未収利息 | 520 | 885 |
| 流動資産計 | 4,898,373,287 | 4,654,299,549 |
| 資産の部合計 | 4,898,373,287 | 4,654,299,549 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,163,449 | 3,365,670 |
| 未払受託者報酬 | 829,626 | 750,117 |
| 未払委託者報酬 | 35,120,771 | 31,754,950 |
| その他未払費用 | 276,488 | 249,983 |
| 流動負債計 | 40,390,334 | 36,120,720 |
| 負債の部合計 | 40,390,334 | 36,120,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,308,912,597 | 4,046,163,315 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,070,356 | 572,015,514 |
| （分配準備積立金） | 310,734,650 | 314,575,640 |
| 元本等合計 | 4,857,982,953 | 4,618,178,829 |
| 純資産の部合計 | 4,857,982,953 | 4,618,178,829 |
| 負債・純資産合計 | 4,898,373,287 | 4,654,299,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
