スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2025年11月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/14-2025/08/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年8月15日至 2024年8月13日	自 2024年8月14日至 2025年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	7,280,279	8,714,661
受取利息	323,947	483,053
有価証券売買等損益	149,306,930	116,406,156
為替差損益	2,014,646	1,162,016
その他収益	940	－
営業収益合計	158,926,742	126,765,886
営業費用
支払利息	12,836	－
受託者報酬	1,755,910	1,570,302
委託者報酬	74,333,447	66,476,047
その他費用	637,377	542,606
営業費用合計	76,739,570	68,588,955
営業利益又は営業損失（△）	82,187,172	58,176,931
経常利益又は経常損失（△）	82,187,172	58,176,931
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	82,187,172	58,176,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,178,351	4,052,557
中間剰余金又は中間欠損金（△）	549,070,356	572,015,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,621,661	64,337,368
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,621,661	64,337,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,522,939	95,516,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,522,939	95,516,584
分配金	－	－