スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の損益計算書

【提出】

2024年11月12日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/15-2024/08/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年8月16日至 2023年8月14日	自 2023年8月15日至 2024年8月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	8,911,344	7,280,279
受取利息	205,697	323,947
有価証券売買等損益	167,234,010	149,306,930
為替差損益	13,324,604	2,014,646
その他収益	－	940
営業収益合計	189,675,655	158,926,742
営業費用
支払利息	60,378	12,836
受託者報酬	1,873,253	1,755,910
委託者報酬	79,300,820	74,333,447
その他費用	667,527	637,377
営業費用合計	81,901,978	76,739,570
営業利益又は営業損失（△）	107,773,677	82,187,172
経常利益又は経常損失（△）	107,773,677	82,187,172
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	107,773,677	82,187,172
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-2,631,519	23,178,351
中間剰余金又は中間欠損金（△）	580,962,813	549,070,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,596,646	59,621,661
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,596,646	59,621,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,733,885	150,522,939
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,733,885	150,522,939
分配金	－	－