スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 5,907,780 | 6,260,061 |
| コール・ローン | 150,865,022 | 157,440,466 |
| 投資信託受益証券 | 5,520,812,651 | 5,396,279,434 |
| 投資証券 | 116,876,986 | 139,037,652 |
| 流動資産計 | 5,794,462,439 | 5,699,017,613 |
| 資産の部合計 | 5,794,462,439 | 5,699,017,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,513,196 | 3,919,167 |
| 未払受託者報酬 | 939,215 | 935,487 |
| 未払委託者報酬 | 39,760,155 | 39,601,974 |
| 未払利息 | 38 | 147 |
| その他未払費用 | 313,009 | 311,761 |
| 流動負債計 | 44,525,613 | 44,768,536 |
| 負債の部合計 | 44,525,613 | 44,768,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,262,241,970 | 5,341,448,057 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,694,856 | 312,801,020 |
| （分配準備積立金） | 273,770,537 | 258,573,306 |
| 元本等合計 | 5,749,936,826 | 5,654,249,077 |
| 純資産の部合計 | 5,749,936,826 | 5,654,249,077 |
| 負債・純資産合計 | 5,794,462,439 | 5,699,017,613 |
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