スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,206,315 | 7,947,976 |
| コール・ローン | 116,357,999 | 83,758,781 |
| 投資信託受益証券 | 5,542,100,296 | 5,267,397,861 |
| 投資証券 | 154,222,076 | 90,116,172 |
| 流動資産計 | 5,819,886,686 | 5,449,220,790 |
| 資産の部合計 | 5,819,886,686 | 5,449,220,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,558,192 | 23,913,566 |
| 未払受託者報酬 | 937,766 | 926,284 |
| 未払委託者報酬 | 39,698,846 | 39,212,676 |
| 未払利息 | 271 | 5 |
| その他未払費用 | 312,532 | 308,701 |
| 流動負債計 | 59,507,607 | 64,361,232 |
| 負債の部合計 | 59,507,607 | 64,361,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,179,416,266 | 4,741,771,585 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 580,962,813 | 643,087,973 |
| （分配準備積立金） | 333,921,548 | 290,056,742 |
| 元本等合計 | 5,760,379,079 | 5,384,859,558 |
| 純資産の部合計 | 5,760,379,079 | 5,384,859,558 |
| 負債・純資産合計 | 5,819,886,686 | 5,449,220,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
