スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
①定款の変更等

2026/05/12 9:04

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/05/12 9:04

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第11期中間計算期間自 2024年 8月14日至 2025年 2月13日	第12期中間計算期間自 2025年 8月14日至 2026年 2月13日
営業収益
受取配当金	3,865,650	5,241,747
受取利息	226,466	278,171
有価証券売買等損益	66,361,472	136,142,759
為替差損益	3,355,824	2,278,521
営業収益合計	73,809,412	143,941,198
営業費用
受託者報酬	820,185	748,653
委託者報酬	34,721,097	31,692,914
その他費用	287,151	256,720
営業費用合計	35,828,433	32,698,287
営業利益又は営業損失(△)	37,980,979	111,242,911
経常利益又は経常損失(△)	37,980,979	111,242,911
中間純利益又は中間純損失(△)	37,980,979	111,242,911
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,063,813	4,319,562
期首剰余金又は期首欠損金(△)	549,070,356	572,015,514
剰余金増加額又は欠損金減少額	43,772,906	23,988,986
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	43,772,906	23,988,986
剰余金減少額又は欠損金増加額	64,638,777	59,268,413
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	64,638,777	59,268,413
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	560,121,651	643,659,436

2026/05/12 9:04

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/05/12 9:04

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/05/12 9:04

#6 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円

2026/05/12 9:04

#7 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△2.22
第3計算期間	2.54
第4計算期間	1.79
第5計算期間	0.87
第6計算期間	△2.79
第7計算期間	7.45
第8計算期間	△0.32
第9計算期間	1.78
第10計算期間	1.36
第11計算期間	1.24
第12中間計算期間	2.50

e border="0">収益率(%)第2計算期間△2.22第3計算期間2.54第4計算期間1.79第5計算期間0.87第6計算期間△2.79第7計算期間7.45第8計算期間△0.32第9計算期間1.78第10計算期間1.36第11計算期間1.24第12中間計算期間2.50e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:04

#8 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△6.25
第3計算期間	6.54
第4計算期間	3.66
第5計算期間	△0.51
第6計算期間	△0.81
第7計算期間	12.56
第8計算期間	1.27
第9計算期間	4.67
第10計算期間	4.17
第11計算期間	5.45
第12中間計算期間	7.05

e border="0">収益率(%)第2計算期間△6.25第3計算期間6.54第4計算期間3.66第5計算期間△0.51第6計算期間△0.81第7計算期間12.56第8計算期間1.27第9計算期間4.67第10計算期間4.17第11計算期間5.45第12中間計算期間7.05e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:04

#9 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△11.08
第3計算期間	11.64
第4計算期間	5.95
第5計算期間	△2.03
第6計算期間	0.78
第7計算期間	19.03
第8計算期間	3.32
第9計算期間	8.31
第10計算期間	7.84
第11計算期間	11.59
第12中間計算期間	13.66

e border="0">収益率(%)第2計算期間△11.08第3計算期間11.64第4計算期間5.95第5計算期間△2.03第6計算期間0.78第7計算期間19.03第8計算期間3.32第9計算期間8.31第10計算期間7.84第11計算期間11.59第12中間計算期間13.66e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/05/12 9:04

#10 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/05/12 9:04

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,352,781,809	97.62
投資証券	アメリカ	39,818,230	0.89
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	66,194,982	1.49
純資産総額		4,458,795,021	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本4,352,781,80997.62投資証券アメリカ39,818,2300.89コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:04

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	5,149,977,834	97.38
投資証券	アメリカ	49,753,166	0.94
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	88,617,614	1.68
純資産総額		5,288,348,614	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本5,149,977,83497.38投資証券アメリカ49,753,1660.94コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:04

#13 投資状況-003

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 2月27日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,670,353,705	94.85
投資証券	アメリカ	108,228,081	2.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	91,068,140	2.35
純資産総額		3,869,649,926	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本3,670,353,70594.85投資証券アメリカ108,228,0812.80コール・ローン、その他資産

2026/05/12 9:04

#14 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/05/12 9:04

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/05/12 9:04

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/05/12 9:04

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 8月15日)	9,731,569,460	9,731,569,460	9,967	9,967
第3計算期間末日	(2017年 8月14日)	7,116,348,328	7,116,348,328	10,221	10,221
第4計算期間末日	(2018年 8月13日)	8,305,709,127	8,305,709,127	10,404	10,404
第5計算期間末日	(2019年 8月13日)	6,404,658,272	6,404,658,272	10,495	10,495
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	6,075,311,179	6,075,311,179	10,202	10,202
第7計算期間末日	(2021年 8月13日)	5,723,457,838	5,723,457,838	10,963	10,963
第8計算期間末日	(2022年 8月15日)	5,749,936,826	5,749,936,826	10,927	10,927
第9計算期間末日	(2023年 8月14日)	5,760,379,079	5,760,379,079	11,122	11,122
第10計算期間末日	(2024年 8月13日)	4,857,982,953	4,857,982,953	11,274	11,274
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	4,618,178,829	4,618,178,829	11,414	11,414
	2025年 2月末日	4,636,340,221	―	11,289	―
	3月末日	4,611,294,853	―	11,212	―
	4月末日	4,545,577,742	―	11,098	―
	5月末日	4,590,925,203	―	11,191	―
	6月末日	4,604,257,358	―	11,286	―
	7月末日	4,585,483,900	―	11,322	―
	8月末日	4,604,546,380	―	11,373	―
	9月末日	4,553,538,913	―	11,432	―
	10月末日	4,572,211,504	―	11,593	―
	11月末日	4,476,637,241	―	11,594	―
	12月末日	4,408,127,921	―	11,586	―
	2026年 1月末日	4,372,819,823	―	11,519	―
	2月末日	4,458,795,021	―	11,799	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:04

#18 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 8月15日)	3,437,957,982	3,437,957,982	9,720	9,720
第3計算期間末日	(2017年 8月14日)	2,742,701,148	2,742,701,148	10,356	10,356
第4計算期間末日	(2018年 8月13日)	3,988,906,550	3,988,906,550	10,736	10,736
第5計算期間末日	(2019年 8月13日)	4,230,527,069	4,230,527,069	10,681	10,681
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	3,959,758,113	3,959,758,113	10,594	10,594
第7計算期間末日	(2021年 8月13日)	4,234,267,938	4,234,267,938	11,925	11,925
第8計算期間末日	(2022年 8月15日)	4,464,932,104	4,464,932,104	12,077	12,077
第9計算期間末日	(2023年 8月14日)	4,668,734,393	4,668,734,393	12,641	12,641
第10計算期間末日	(2024年 8月13日)	4,969,034,837	4,969,034,837	13,169	13,169
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	5,068,500,239	5,068,500,239	13,888	13,888
	2025年 2月末日	4,883,632,056	―	13,454	―
	3月末日	4,922,239,257	―	13,405	―
	4月末日	4,818,757,206	―	13,153	―
	5月末日	4,965,289,382	―	13,419	―
	6月末日	5,025,694,198	―	13,551	―
	7月末日	5,022,527,951	―	13,731	―
	8月末日	5,093,888,483	―	13,885	―
	9月末日	5,097,938,192	―	14,015	―
	10月末日	5,197,647,033	―	14,337	―
	11月末日	5,156,387,431	―	14,460	―
	12月末日	5,094,182,387	―	14,527	―
	2026年 1月末日	5,123,840,024	―	14,500	―
	2月末日	5,288,348,614	―	15,010	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:04

#19 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 8月15日)	2,153,531,385	2,153,531,385	9,396	9,396
第3計算期間末日	(2017年 8月14日)	1,425,649,056	1,425,649,056	10,490	10,490
第4計算期間末日	(2018年 8月13日)	2,035,296,336	2,035,296,336	11,115	11,115
第5計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,154,059,060	2,154,059,060	10,889	10,889
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	2,111,587,876	2,111,587,876	10,975	10,975
第7計算期間末日	(2021年 8月13日)	2,243,789,824	2,243,789,824	13,064	13,064
第8計算期間末日	(2022年 8月15日)	2,537,442,807	2,537,442,807	13,498	13,498
第9計算期間末日	(2023年 8月14日)	2,789,788,155	2,789,788,155	14,621	14,621
第10計算期間末日	(2024年 8月13日)	3,099,302,388	3,099,302,388	15,768	15,768
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	3,462,722,745	3,462,722,745	17,596	17,596
	2025年 2月末日	3,211,624,898	―	16,550	―
	3月末日	3,291,890,903	―	16,552	―
	4月末日	3,131,217,181	―	16,030	―
	5月末日	3,290,858,336	―	16,640	―
	6月末日	3,329,450,304	―	16,833	―
	7月末日	3,400,747,489	―	17,299	―
	8月末日	3,480,186,154	―	17,683	―
	9月末日	3,510,990,456	―	17,950	―
	10月末日	3,622,489,616	―	18,569	―
	11月末日	3,658,389,674	―	18,940	―
	12月末日	3,652,145,346	―	19,166	―
	2026年 1月末日	3,691,039,507	―	19,263	―
	2月末日	3,869,649,926	―	20,222	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/05/12 9:04

#20 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)】

2026/05/12 9:04

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/05/12 9:04

#22 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年2月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、211,581株を発行済です。最近5年間における資本金の額の増減はありません。2026/05/12 9:04