半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/08/14-2026/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 3,437,957,982 | 3,437,957,982 | 9,720 | 9,720 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 2,742,701,148 | 2,742,701,148 | 10,356 | 10,356 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 3,988,906,550 | 3,988,906,550 | 10,736 | 10,736 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 4,230,527,069 | 4,230,527,069 | 10,681 | 10,681 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 3,959,758,113 | 3,959,758,113 | 10,594 | 10,594 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 4,234,267,938 | 4,234,267,938 | 11,925 | 11,925 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 4,464,932,104 | 4,464,932,104 | 12,077 | 12,077 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 4,668,734,393 | 4,668,734,393 | 12,641 | 12,641 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 4,969,034,837 | 4,969,034,837 | 13,169 | 13,169 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 5,068,500,239 | 5,068,500,239 | 13,888 | 13,888 |
| 2025年 2月末日 | 4,883,632,056 | ― | 13,454 | ― | |
| 3月末日 | 4,922,239,257 | ― | 13,405 | ― | |
| 4月末日 | 4,818,757,206 | ― | 13,153 | ― | |
| 5月末日 | 4,965,289,382 | ― | 13,419 | ― | |
| 6月末日 | 5,025,694,198 | ― | 13,551 | ― | |
| 7月末日 | 5,022,527,951 | ― | 13,731 | ― | |
| 8月末日 | 5,093,888,483 | ― | 13,885 | ― | |
| 9月末日 | 5,097,938,192 | ― | 14,015 | ― | |
| 10月末日 | 5,197,647,033 | ― | 14,337 | ― | |
| 11月末日 | 5,156,387,431 | ― | 14,460 | ― | |
| 12月末日 | 5,094,182,387 | ― | 14,527 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 5,123,840,024 | ― | 14,500 | ― | |
| 2月末日 | 5,288,348,614 | ― | 15,010 | ― | |
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