半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 2,112,669,913 | 2,112,669,913 | 10,368 | 10,368 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 3,437,957,982 | 3,437,957,982 | 9,720 | 9,720 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,742,701,148 | 2,742,701,148 | 10,356 | 10,356 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 3,988,906,550 | 3,988,906,550 | 10,736 | 10,736 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 4,230,527,069 | 4,230,527,069 | 10,681 | 10,681 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 3,959,758,113 | 3,959,758,113 | 10,594 | 10,594 |
| 令和 2年 2月末日 | 3,823,698,166 | ― | 11,060 | ― | |
| 3月末日 | 3,523,631,557 | ― | 10,043 | ― | |
| 4月末日 | 3,611,668,824 | ― | 10,182 | ― | |
| 5月末日 | 3,767,044,695 | ― | 10,360 | ― | |
| 6月末日 | 3,784,626,462 | ― | 10,300 | ― | |
| 7月末日 | 3,896,878,223 | ― | 10,433 | ― | |
| 8月末日 | 4,034,875,274 | ― | 10,702 | ― | |
| 9月末日 | 4,102,502,463 | ― | 10,615 | ― | |
| 10月末日 | 3,950,672,209 | ― | 10,385 | ― | |
| 11月末日 | 4,079,502,591 | ― | 10,924 | ― | |
| 12月末日 | 4,030,358,820 | ― | 11,055 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 4,027,526,104 | ― | 11,096 | ― | |
| 2月末日 | 4,027,351,966 | ― | 11,283 | ― | |
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