半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 2,112,669,913 2,112,669,913 | (分配付) (分配落) | 10,368 10,368 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 3,437,957,982 3,437,957,982 | (分配付) (分配落) | 9,720 9,720 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 2月末日 | 3,115,328,747 | 9,693 | ||
| 3月末日 | 3,324,328,184 | 9,953 | ||
| 4月末日 | 3,429,785,184 | 9,952 | ||
| 5月末日 | 3,425,741,537 | 9,937 | ||
| 6月末日 | 3,347,716,604 | 9,595 | ||
| 7月末日 | 3,470,967,601 | 9,806 | ||
| 8月末日 | 3,466,562,003 | 9,690 | ||
| 9月末日 | 3,464,197,705 | 9,663 | ||
| 10月末日 | 3,487,306,052 | 9,696 | ||
| 11月末日 | 3,572,338,545 | 9,980 | ||
| 12月末日 | 3,336,889,813 | 10,167 | ||
| 平成29年 1月末日 | 3,004,482,182 | 10,138 | ||
| 2月末日 | 3,104,192,170 | 10,159 | ||
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