半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/08/16-2023/08/14)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 2,112,669,913 | 2,112,669,913 | 10,368 | 10,368 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 3,437,957,982 | 3,437,957,982 | 9,720 | 9,720 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,742,701,148 | 2,742,701,148 | 10,356 | 10,356 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 3,988,906,550 | 3,988,906,550 | 10,736 | 10,736 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 4,230,527,069 | 4,230,527,069 | 10,681 | 10,681 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 3,959,758,113 | 3,959,758,113 | 10,594 | 10,594 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 4,234,267,938 | 4,234,267,938 | 11,925 | 11,925 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 4,464,932,104 | 4,464,932,104 | 12,077 | 12,077 |
| 令和 4年 2月末日 | 4,166,565,352 | ― | 11,593 | ― | |
| 3月末日 | 4,395,780,288 | ― | 12,132 | ― | |
| 4月末日 | 4,286,238,600 | ― | 11,861 | ― | |
| 5月末日 | 4,351,865,058 | ― | 11,887 | ― | |
| 6月末日 | 4,345,693,072 | ― | 11,789 | ― | |
| 7月末日 | 4,446,819,750 | ― | 11,994 | ― | |
| 8月末日 | 4,464,567,104 | ― | 12,018 | ― | |
| 9月末日 | 4,351,003,529 | ― | 11,707 | ― | |
| 10月末日 | 4,443,081,154 | ― | 11,851 | ― | |
| 11月末日 | 4,445,908,869 | ― | 11,935 | ― | |
| 12月末日 | 4,261,745,521 | ― | 11,521 | ― | |
| 令和 5年 1月末日 | 4,377,517,580 | ― | 11,659 | ― | |
| 2月末日 | 4,424,092,455 | ― | 11,759 | ― | |
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