半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 2,112,669,913 2,112,669,913 | (分配付) (分配落) | 10,368 10,368 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 665,711,845 | 10,179 | ||
| 3月末日 | 1,062,058,270 | 10,235 | ||
| 4月末日 | 1,124,809,041 | 10,324 | ||
| 5月末日 | 1,286,784,762 | 10,406 | ||
| 6月末日 | 1,339,064,839 | 10,223 | ||
| 7月末日 | 1,871,011,689 | 10,335 | ||
| 8月末日 | 2,374,189,644 | 10,038 | ||
| 9月末日 | 2,472,361,412 | 9,742 | ||
| 10月末日 | 2,516,158,074 | 10,179 | ||
| 11月末日 | 2,668,675,844 | 10,238 | ||
| 12月末日 | 2,942,040,239 | 10,116 | ||
| 平成28年 1月末日 | 3,044,244,445 | 9,750 | ||
| 2月末日 | 3,115,328,747 | 9,693 | ||
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