半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/08/15-2024/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 8月13日) | 2,112,669,913 | 2,112,669,913 | 10,368 | 10,368 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 3,437,957,982 | 3,437,957,982 | 9,720 | 9,720 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 2,742,701,148 | 2,742,701,148 | 10,356 | 10,356 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 3,988,906,550 | 3,988,906,550 | 10,736 | 10,736 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 4,230,527,069 | 4,230,527,069 | 10,681 | 10,681 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 3,959,758,113 | 3,959,758,113 | 10,594 | 10,594 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 4,234,267,938 | 4,234,267,938 | 11,925 | 11,925 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 4,464,932,104 | 4,464,932,104 | 12,077 | 12,077 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 4,668,734,393 | 4,668,734,393 | 12,641 | 12,641 |
| 2023年 2月末日 | 4,424,092,455 | ― | 11,759 | ― | |
| 3月末日 | 4,499,623,120 | ― | 11,857 | ― | |
| 4月末日 | 4,519,620,988 | ― | 11,979 | ― | |
| 5月末日 | 4,659,735,304 | ― | 12,342 | ― | |
| 6月末日 | 4,708,965,954 | ― | 12,730 | ― | |
| 7月末日 | 4,644,812,439 | ― | 12,589 | ― | |
| 8月末日 | 4,688,647,488 | ― | 12,684 | ― | |
| 9月末日 | 4,671,192,436 | ― | 12,615 | ― | |
| 10月末日 | 4,586,476,280 | ― | 12,337 | ― | |
| 11月末日 | 4,649,952,131 | ― | 12,811 | ― | |
| 12月末日 | 4,410,738,630 | ― | 12,847 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,466,296,127 | ― | 13,094 | ― | |
| 2月末日 | 4,696,977,817 | ― | 13,323 | ― | |
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