半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 2,112,669,913 | 2,112,669,913 | 10,368 | 10,368 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 3,437,957,982 | 3,437,957,982 | 9,720 | 9,720 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,742,701,148 | 2,742,701,148 | 10,356 | 10,356 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 3,988,906,550 | 3,988,906,550 | 10,736 | 10,736 |
| 平成30年 2月末日 | 3,666,003,096 | ― | 10,672 | ― | |
| 3月末日 | 3,683,015,944 | ― | 10,486 | ― | |
| 4月末日 | 3,777,887,662 | ― | 10,657 | ― | |
| 5月末日 | 3,860,700,199 | ― | 10,616 | ― | |
| 6月末日 | 3,950,087,441 | ― | 10,651 | ― | |
| 7月末日 | 4,009,123,760 | ― | 10,817 | ― | |
| 8月末日 | 4,058,230,030 | ― | 10,834 | ― | |
| 9月末日 | 4,325,033,301 | ― | 10,952 | ― | |
| 10月末日 | 4,188,292,765 | ― | 10,443 | ― | |
| 11月末日 | 4,323,245,213 | ― | 10,656 | ― | |
| 12月末日 | 4,083,404,874 | ― | 10,186 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 4,224,590,455 | ― | 10,401 | ― | |
| 2月末日 | 4,436,008,836 | ― | 10,702 | ― | |
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