半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 2,112,669,913 | 2,112,669,913 | 10,368 | 10,368 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 3,437,957,982 | 3,437,957,982 | 9,720 | 9,720 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 2,742,701,148 | 2,742,701,148 | 10,356 | 10,356 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 3,988,906,550 | 3,988,906,550 | 10,736 | 10,736 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 4,230,527,069 | 4,230,527,069 | 10,681 | 10,681 |
| 平成31年 2月末日 | 4,436,008,836 | ― | 10,702 | ― | |
| 3月末日 | 4,496,569,651 | ― | 10,738 | ― | |
| 4月末日 | 4,224,374,301 | ― | 10,858 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,220,025,263 | ― | 10,591 | ― | |
| 6月末日 | 4,266,738,564 | ― | 10,730 | ― | |
| 7月末日 | 4,302,243,091 | ― | 10,881 | ― | |
| 8月末日 | 4,265,934,546 | ― | 10,681 | ― | |
| 9月末日 | 3,986,635,395 | ― | 10,933 | ― | |
| 10月末日 | 3,948,908,824 | ― | 11,069 | ― | |
| 11月末日 | 3,905,727,296 | ― | 11,211 | ― | |
| 12月末日 | 3,793,167,116 | ― | 11,304 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 3,865,715,999 | ― | 11,303 | ― | |
| 2月末日 | 3,823,698,166 | ― | 11,060 | ― | |
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