スマート・クオリティ・オープン(安定型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(安定成長型)(1年決算型)、スマート・クオリティ・オープン(成長型)(1年決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/11/12 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/11/12 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/11/12 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/12 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/12 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/11/12 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2015年1月30日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2023年11月14日 信託期限を2024年11月13日から無期限に変更2025/11/12 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。

2025/11/12 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/12 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/11/12 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/12 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、各ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、次に掲げる率を乗じて得た額とし、日々各ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2025/11/12 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2015年1月30日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/11/12 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/12 9:03

#15 分配の推移-001

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第2計算期間	0円
第3計算期間	0円
第4計算期間	0円
第5計算期間	0円
第6計算期間	0円
第7計算期間	0円
第8計算期間	0円
第9計算期間	0円
第10計算期間	0円
第11計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第2計算期間0円第3計算期間0円第4計算期間0円第5計算期間0円第6計算期間0円第7計算期間0円第8計算期間0円第9計算期間0円第10計算期間0円第11計算期間0円

2025/11/12 9:03

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年8月13日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向、残存信託期間等を勘案して、分配金額を決定しますが、信託財産の十分な成長に資することに配慮して分配を行わないことがあります。
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2025/11/12 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/12 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月12日	有価証券届出書
2024年11月12日	有価証券報告書
2025年 5月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 5月12日	半期報告書

2025/11/12 9:03

#19 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△2.22
第3計算期間	2.54
第4計算期間	1.79
第5計算期間	0.87
第6計算期間	△2.79
第7計算期間	7.45
第8計算期間	△0.32
第9計算期間	1.78
第10計算期間	1.36
第11計算期間	1.24

e border="0">収益率(%)第2計算期間△2.22第3計算期間2.54第4計算期間1.79第5計算期間0.87第6計算期間△2.79第7計算期間7.45第8計算期間△0.32第9計算期間1.78第10計算期間1.36第11計算期間1.24e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/12 9:03

#20 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△6.25
第3計算期間	6.54
第4計算期間	3.66
第5計算期間	△0.51
第6計算期間	△0.81
第7計算期間	12.56
第8計算期間	1.27
第9計算期間	4.67
第10計算期間	4.17
第11計算期間	5.45

e border="0">収益率(%)第2計算期間△6.25第3計算期間6.54第4計算期間3.66第5計算期間△0.51第6計算期間△0.81第7計算期間12.56第8計算期間1.27第9計算期間4.67第10計算期間4.17第11計算期間5.45e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/12 9:03

#21 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第2計算期間	△11.08
第3計算期間	11.64
第4計算期間	5.95
第5計算期間	△2.03
第6計算期間	0.78
第7計算期間	19.03
第8計算期間	3.32
第9計算期間	8.31
第10計算期間	7.84
第11計算期間	11.59

e border="0">収益率(%)第2計算期間△11.08第3計算期間11.64第4計算期間5.95第5計算期間△2.03第6計算期間0.78第7計算期間19.03第8計算期間3.32第9計算期間8.31第10計算期間7.84第11計算期間11.59e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/12 9:03

#22 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/12 9:03

#23 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/11/12 9:03

#24 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/11/12 9:03

#25 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には株式を投資対象とする場合があります。株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。
・ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にはリートを投資対象とする場合があります。リートの価格は当該リートが組入れている不動産等の価値や賃料等に加え、様々な市場環境等の影響を受けます。リートの価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2025/11/12 9:03

#26 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/12 9:03

#27 投資制限（連結）

投資信託証券への投資制限
投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。2025/11/12 9:03

#28 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.約束手形
c.金銭債権2025/11/12 9:03

#29 投資方針（連結）

基本方針
ファンド・オブ・ファンズ方式により、信託財産の十分な成長をはかることを目的として運用を行います。2025/11/12 9:03

#30 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 8月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,091,785,581	1.1091	1,210,929,280	1.1007	1,201,728,389	26.10
日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	1,103,005,275	1.0775	1,188,488,183	1.0741	1,184,737,965	25.73
日本	投資信託受益証券	MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	711,076,869	0.7467	530,980,576	0.7363	523,565,898	11.37
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	260,388,801	1.7988	468,387,375	1.7876	465,471,020	10.11
日本	投資信託受益証券	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	98,507,279	2.713	267,259,310	2.7048	266,442,488	5.79
日本	投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	117,666,311	2.2578	265,666,996	2.2549	265,325,764	5.76
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	47,616,070	5.4192	258,041,006	5.4765	260,769,407	5.66
日本	投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	37,517,031	3.4384	128,998,559	3.4957	131,148,285	2.85
日本	投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	44,628,053	2.9128	129,992,592	2.9357	131,014,575	2.85
日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	40,230	1,956.5	78,709,995	1,998.5	80,399,655	1.75
アメリカ	投資証券	ISHARES JPM USD EM BND USD A	25,558	906.20	23,160,724	909.87	23,254,599	0.51
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	1,532	7,331.30	11,231,564	7,360.69	11,276,580	0.24
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	1,111	9,282.40	10,312,753	9,305.91	10,338,869	0.22
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	556	3,633.33	2,020,132	3,740.58	2,079,764	0.05

e border="0">国/

2025/11/12 9:03

#31 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 8月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	823,628,400	1.0773	887,369,706	1.0741	884,659,264	17.37
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	796,149,531	1.1091	883,079,303	1.1007	876,321,788	17.20
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	313,793,503	1.7988	564,451,753	1.7876	560,937,265	11.01
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	96,063,867	5.4192	520,589,308	5.4765	526,093,767	10.33
日本	投資信託受益証券	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	171,396,614	2.713	465,014,782	2.7048	463,593,561	9.10
日本	投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	202,603,204	2.2578	457,437,513	2.2549	456,849,964	8.97
日本	投資信託受益証券	MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	494,954,001	0.7473	369,879,124	0.7363	364,434,630	7.15
日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	130,910	1,956.5	256,125,415	1,998.5	261,623,635	5.14
日本	投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	74,667,984	3.4384	256,738,396	3.4957	261,016,871	5.12
日本	投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	88,790,992	2.9128	258,630,401	2.9357	260,663,715	5.12
アメリカ	投資証券	ISHARES JPM USD EM BND USD A	55,860	906.20	50,620,475	909.87	50,825,649	1.00
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	4,889	3,633.33	17,763,358	3,740.58	18,287,711	0.36
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	920	7,331.30	6,744,804	7,360.69	6,771,837	0.13
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	661	9,282.40	6,135,670	9,305.91	6,151,208	0.12

e border="0">国/

2025/11/12 9:03

#32 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 8月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	108,895,734	5.4192	590,127,761	5.4765	596,367,487	17.14
日本	投資信託受益証券	MUAM インデックスファンドTOPIXi(適格機関投資家限定)	199,446,457	2.713	541,116,748	2.7048	539,462,776	15.50
日本	投資信託受益証券	日本株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	233,383,568	2.2578	526,933,419	2.2549	526,256,607	15.12
日本	投資信託受益証券	MAXIS Jリート上場投信	171,380	1,956.5	335,304,970	1,998.5	342,502,930	9.84
日本	投資信託受益証券	先進国株式クオリティ・インデックスファンド(適格機関投資家限定)	86,604,086	3.4384	297,779,489	3.4957	302,741,903	8.70
日本	投資信託受益証券	MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	162,003,792	1.7988	291,412,421	1.7876	289,597,978	8.32
日本	投資信託受益証券	先進国株式最小分散インデックスファンド(適格機関投資家限定)	97,848,170	2.9128	285,012,149	2.9357	287,252,872	8.25
日本	投資信託受益証券	国内物価連動国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	176,516,699	1.0775	190,196,743	1.0741	189,596,586	5.45
日本	投資信託受益証券	MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定)	166,935,098	1.1093	185,181,104	1.1007	183,745,462	5.28
日本	投資信託受益証券	MUKAM 日本超長期国債インデックスファンド(適格機関投資家限定)	107,447,720	0.7473	80,295,681	0.7363	79,113,756	2.27
アメリカ	投資証券	ISHARES JPM USD EM BND USD A	35,928	906.20	32,558,045	909.87	32,690,009	0.94
アメリカ	投資証券	ISHARES GLOBAL REIT ETF	4,270	3,633.33	15,514,326	3,740.58	15,972,290	0.46
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMERGING MARKET	1,059	7,331.30	7,763,855	7,360.69	7,794,973	0.22
アメリカ	投資証券	ISHARES MSCI EMG MKT MIN VOL	763	9,282.40	7,082,475	9,305.91	7,100,411	0.20

e border="0">国/

2025/11/12 9:03

#33 投資状況-001

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,510,603,446	97.96
投資証券	アメリカ	46,949,812	1.02
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	46,993,122	1.02
純資産総額		4,604,546,380	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本4,510,603,44697.96投資証券アメリカ46,949,8121.02コール・ローン、その他資産

2025/11/12 9:03

#34 投資状況-002

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	4,916,194,460	96.51
投資証券	アメリカ	82,036,405	1.61
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	95,657,618	1.88
純資産総額		5,093,888,483	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本4,916,194,46096.51投資証券アメリカ82,036,4051.61コール・ローン、その他資産

2025/11/12 9:03

#35 投資状況-003

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	3,336,638,357	95.88
投資証券	アメリカ	63,557,683	1.83
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	79,990,114	2.29
純資産総額		3,480,186,154	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本3,336,638,35795.88投資証券アメリカ63,557,6831.83コール・ローン、その他資産

2025/11/12 9:03

#36 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/11/12 9:03

#37 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/12 9:03

#38 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年 8月15日至 2024年 8月13日	第11期自 2024年 8月14日至 2025年 8月13日
営業収益
受取配当金	7,280,279	8,714,661
受取利息	323,947	483,053
有価証券売買等損益	149,306,930	116,406,156
為替差損益	2,014,646	1,162,016
その他収益	940	-
営業収益合計	158,926,742	126,765,886
営業費用
支払利息	12,836	-
受託者報酬	1,755,910	1,570,302
委託者報酬	74,333,447	66,476,047
その他費用	637,377	542,606
営業費用合計	76,739,570	68,588,955
営業利益又は営業損失(△)	82,187,172	58,176,931
経常利益又は経常損失(△)	82,187,172	58,176,931
当期純利益又は当期純損失(△)	82,187,172	58,176,931
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,178,351	4,052,557
期首剰余金又は期首欠損金(△)	580,962,813	549,070,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,621,661	64,337,368
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,621,661	64,337,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	150,522,939	95,516,584
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	150,522,939	95,516,584
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	549,070,356	572,015,514

2025/11/12 9:03

#39 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/12 9:03

#40 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/12 9:03

#41 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/12 9:03

#42 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/12 9:03

#43 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/11/12 9:03

#44 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/12 9:03

#45 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 8月15日)	9,731,569,460	9,731,569,460	9,967	9,967
第3計算期間末日	(2017年 8月14日)	7,116,348,328	7,116,348,328	10,221	10,221
第4計算期間末日	(2018年 8月13日)	8,305,709,127	8,305,709,127	10,404	10,404
第5計算期間末日	(2019年 8月13日)	6,404,658,272	6,404,658,272	10,495	10,495
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	6,075,311,179	6,075,311,179	10,202	10,202
第7計算期間末日	(2021年 8月13日)	5,723,457,838	5,723,457,838	10,963	10,963
第8計算期間末日	(2022年 8月15日)	5,749,936,826	5,749,936,826	10,927	10,927
第9計算期間末日	(2023年 8月14日)	5,760,379,079	5,760,379,079	11,122	11,122
第10計算期間末日	(2024年 8月13日)	4,857,982,953	4,857,982,953	11,274	11,274
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	4,618,178,829	4,618,178,829	11,414	11,414
	2024年 8月末日	5,073,616,820	―	11,387	―
	9月末日	5,064,076,185	―	11,451	―
	10月末日	5,025,010,623	―	11,477	―
	11月末日	4,913,672,298	―	11,387	―
	12月末日	4,847,462,323	―	11,492	―
	2025年 1月末日	4,722,929,621	―	11,436	―
	2月末日	4,636,340,221	―	11,289	―
	3月末日	4,611,294,853	―	11,212	―
	4月末日	4,545,577,742	―	11,098	―
	5月末日	4,590,925,203	―	11,191	―
	6月末日	4,604,257,358	―	11,286	―
	7月末日	4,585,483,900	―	11,322	―
	8月末日	4,604,546,380	―	11,373	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/12 9:03

#46 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 8月15日)	3,437,957,982	3,437,957,982	9,720	9,720
第3計算期間末日	(2017年 8月14日)	2,742,701,148	2,742,701,148	10,356	10,356
第4計算期間末日	(2018年 8月13日)	3,988,906,550	3,988,906,550	10,736	10,736
第5計算期間末日	(2019年 8月13日)	4,230,527,069	4,230,527,069	10,681	10,681
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	3,959,758,113	3,959,758,113	10,594	10,594
第7計算期間末日	(2021年 8月13日)	4,234,267,938	4,234,267,938	11,925	11,925
第8計算期間末日	(2022年 8月15日)	4,464,932,104	4,464,932,104	12,077	12,077
第9計算期間末日	(2023年 8月14日)	4,668,734,393	4,668,734,393	12,641	12,641
第10計算期間末日	(2024年 8月13日)	4,969,034,837	4,969,034,837	13,169	13,169
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	5,068,500,239	5,068,500,239	13,888	13,888
	2024年 8月末日	5,079,812,940	―	13,410	―
	9月末日	5,118,951,697	―	13,540	―
	10月末日	5,119,978,737	―	13,644	―
	11月末日	4,996,438,115	―	13,534	―
	12月末日	5,023,409,976	―	13,732	―
	2025年 1月末日	5,037,035,151	―	13,661	―
	2月末日	4,883,632,056	―	13,454	―
	3月末日	4,922,239,257	―	13,405	―
	4月末日	4,818,757,206	―	13,153	―
	5月末日	4,965,289,382	―	13,419	―
	6月末日	5,025,694,198	―	13,551	―
	7月末日	5,022,527,951	―	13,731	―
	8月末日	5,093,888,483	―	13,885	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/12 9:03

#47 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2016年 8月15日)	2,153,531,385	2,153,531,385	9,396	9,396
第3計算期間末日	(2017年 8月14日)	1,425,649,056	1,425,649,056	10,490	10,490
第4計算期間末日	(2018年 8月13日)	2,035,296,336	2,035,296,336	11,115	11,115
第5計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,154,059,060	2,154,059,060	10,889	10,889
第6計算期間末日	(2020年 8月13日)	2,111,587,876	2,111,587,876	10,975	10,975
第7計算期間末日	(2021年 8月13日)	2,243,789,824	2,243,789,824	13,064	13,064
第8計算期間末日	(2022年 8月15日)	2,537,442,807	2,537,442,807	13,498	13,498
第9計算期間末日	(2023年 8月14日)	2,789,788,155	2,789,788,155	14,621	14,621
第10計算期間末日	(2024年 8月13日)	3,099,302,388	3,099,302,388	15,768	15,768
第11計算期間末日	(2025年 8月13日)	3,462,722,745	3,462,722,745	17,596	17,596
	2024年 8月末日	3,204,458,932	―	16,276	―
	9月末日	3,247,511,534	―	16,503	―
	10月末日	3,281,431,920	―	16,713	―
	11月末日	3,226,347,224	―	16,575	―
	12月末日	3,227,402,584	―	16,942	―
	2025年 1月末日	3,267,225,069	―	16,858	―
	2月末日	3,211,624,898	―	16,550	―
	3月末日	3,291,890,903	―	16,552	―
	4月末日	3,131,217,181	―	16,030	―
	5月末日	3,290,858,336	―	16,640	―
	6月末日	3,329,450,304	―	16,833	―
	7月末日	3,400,747,489	―	17,299	―
	8月末日	3,480,186,154	―	17,683	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/12 9:03

#48 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,612,161,856
Ⅱ 負債総額	7,615,476
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,604,546,380
Ⅳ 発行済口数	4,048,778,780	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1373
(10,000口当たり)	(11,373	)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,612,161,856Ⅱ 負債総額7,615,476Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,604,546,380Ⅳ 発行済口数4,048,778,780口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1373(10,000口当たり)(11,373)

2025/11/12 9:03

#49 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	5,100,907,344
Ⅱ 負債総額	7,018,861
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,093,888,483
Ⅳ 発行済口数	3,668,568,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3885
(10,000口当たり)	(13,885	)

e border="0">Ⅰ 資産総額5,100,907,344Ⅱ 負債総額7,018,861Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,093,888,483Ⅳ 発行済口数3,668,568,202口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3885(10,000口当たり)(13,885)

2025/11/12 9:03

#50 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	3,490,580,751
Ⅱ 負債総額	10,394,597
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,480,186,154
Ⅳ 発行済口数	1,968,091,052	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7683
(10,000口当たり)	(17,683	)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,490,580,751Ⅱ 負債総額10,394,597Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,480,186,154Ⅳ 発行済口数1,968,091,052口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7683(10,000口当たり)(17,683)

2025/11/12 9:03

#51 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月14日から翌年8月13日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
第1計算期間は信託契約締結日から2015年8月13日までとなります。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/11/12 9:03

#52 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	6,848,757,512	3,977,038,620	9,764,048,858
第3計算期間	3,211,407,615	6,012,871,116	6,962,585,357
第4計算期間	4,277,782,716	3,257,070,111	7,983,297,962
第5計算期間	1,179,912,378	3,060,788,604	6,102,421,736
第6計算期間	1,375,999,222	1,523,537,276	5,954,883,682
第7計算期間	949,023,847	1,683,375,672	5,220,531,857
第8計算期間	930,145,519	888,435,406	5,262,241,970
第9計算期間	660,333,569	743,159,273	5,179,416,266
第10計算期間	468,250,879	1,338,754,548	4,308,912,597
第11計算期間	482,987,693	745,736,975	4,046,163,315

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第2計算期間6,848,757,5123,977,038,6209,764,048,858第3計算期間3,211,407,6156,012,871,1166,962,585,357第4計算期間4,277,782,7163,257,070,1117,983,297,962第5計算期間1,179,912,3783,060,788,6046,102,421,736第6計算期間1,375,999,2221,523,537,2765,954,883,682第7計算期間949,023,8471,683,375,6725,220,531,857第8計算期間930,145,519888,435,4065,262,241,970第9計算期間660,333,569743,159,2735,179,416,266第10計算期間468,250,8791,338,754,5484,308,912,597第11計算期間482,987,693745,736,9754,046,163,315

2025/11/12 9:03

#53 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	2,090,810,292	591,468,065	3,536,950,203
第3計算期間	960,346,773	1,848,998,547	2,648,298,429
第4計算期間	1,917,471,209	850,301,193	3,715,468,445
第5計算期間	1,272,460,627	1,027,193,963	3,960,735,109
第6計算期間	999,217,540	1,222,291,493	3,737,661,156
第7計算期間	917,140,204	1,103,939,081	3,550,862,279
第8計算期間	724,968,028	578,648,082	3,697,182,225
第9計算期間	635,101,736	638,947,508	3,693,336,453
第10計算期間	926,083,591	846,132,079	3,773,287,965
第11計算期間	547,120,363	670,870,755	3,649,537,573

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第2計算期間2,090,810,292591,468,0653,536,950,203第3計算期間960,346,7731,848,998,5472,648,298,429第4計算期間1,917,471,209850,301,1933,715,468,445第5計算期間1,272,460,6271,027,193,9633,960,735,109第6計算期間999,217,5401,222,291,4933,737,661,156第7計算期間917,140,2041,103,939,0813,550,862,279第8計算期間724,968,028578,648,0823,697,182,225第9計算期間635,101,736638,947,5083,693,336,453第10計算期間926,083,591846,132,0793,773,287,965第11計算期間547,120,363670,870,7553,649,537,573

2025/11/12 9:03

#54 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第2計算期間	1,924,832,352	693,669,081	2,292,044,187
第3計算期間	613,791,499	1,546,818,669	1,359,017,017
第4計算期間	1,040,131,134	568,053,273	1,831,094,878
第5計算期間	565,787,647	418,722,069	1,978,160,456
第6計算期間	624,223,358	678,403,039	1,923,980,775
第7計算期間	532,442,641	738,924,998	1,717,498,418
第8計算期間	503,586,539	341,180,974	1,879,903,983
第9計算期間	380,797,657	352,601,596	1,908,100,044
第10計算期間	478,893,716	421,480,796	1,965,512,964
第11計算期間	359,223,772	356,862,983	1,967,873,753

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第2計算期間1,924,832,352693,669,0812,292,044,187第3計算期間613,791,4991,546,818,6691,359,017,017第4計算期間1,040,131,134568,053,2731,831,094,878第5計算期間565,787,647418,722,0691,978,160,456第6計算期間624,223,358678,403,0391,923,980,775第7計算期間532,442,641738,924,9981,717,498,418第8計算期間503,586,539341,180,9741,879,903,983第9計算期間380,797,657352,601,5961,908,100,044第10計算期間478,893,716421,480,7961,965,512,964第11計算期間359,223,772356,862,9831,967,873,753

2025/11/12 9:03

#55 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/11/12 9:03

#56 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/12 9:03

#57 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/11/12 9:03

#58 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/12 9:03

#59 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" width="640" height="859" alt="">2025/11/12 9:03