有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/14-2025/08/13)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2016年 8月15日) | 9,731,569,460 | 9,731,569,460 | 9,967 | 9,967 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 8月14日) | 7,116,348,328 | 7,116,348,328 | 10,221 | 10,221 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 8月13日) | 8,305,709,127 | 8,305,709,127 | 10,404 | 10,404 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 6,404,658,272 | 6,404,658,272 | 10,495 | 10,495 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 8月13日) | 6,075,311,179 | 6,075,311,179 | 10,202 | 10,202 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 8月13日) | 5,723,457,838 | 5,723,457,838 | 10,963 | 10,963 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 8月15日) | 5,749,936,826 | 5,749,936,826 | 10,927 | 10,927 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 8月14日) | 5,760,379,079 | 5,760,379,079 | 11,122 | 11,122 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 4,857,982,953 | 4,857,982,953 | 11,274 | 11,274 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 8月13日) | 4,618,178,829 | 4,618,178,829 | 11,414 | 11,414 |
| 2024年 8月末日 | 5,073,616,820 | ― | 11,387 | ― | |
| 9月末日 | 5,064,076,185 | ― | 11,451 | ― | |
| 10月末日 | 5,025,010,623 | ― | 11,477 | ― | |
| 11月末日 | 4,913,672,298 | ― | 11,387 | ― | |
| 12月末日 | 4,847,462,323 | ― | 11,492 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,722,929,621 | ― | 11,436 | ― | |
| 2月末日 | 4,636,340,221 | ― | 11,289 | ― | |
| 3月末日 | 4,611,294,853 | ― | 11,212 | ― | |
| 4月末日 | 4,545,577,742 | ― | 11,098 | ― | |
| 5月末日 | 4,590,925,203 | ― | 11,191 | ― | |
| 6月末日 | 4,604,257,358 | ― | 11,286 | ― | |
| 7月末日 | 4,585,483,900 | ― | 11,322 | ― | |
| 8月末日 | 4,604,546,380 | ― | 11,373 | ― | |
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