有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月14日-令和3年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 7,025,983,817 | 7,025,983,817 | 10,194 | 10,194 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 9,731,569,460 | 9,731,569,460 | 9,967 | 9,967 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 7,116,348,328 | 7,116,348,328 | 10,221 | 10,221 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 8,305,709,127 | 8,305,709,127 | 10,404 | 10,404 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 6,404,658,272 | 6,404,658,272 | 10,495 | 10,495 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 6,075,311,179 | 6,075,311,179 | 10,202 | 10,202 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 5,723,457,838 | 5,723,457,838 | 10,963 | 10,963 |
| 令和 2年 8月末日 | 6,082,805,379 | ― | 10,258 | ― | |
| 9月末日 | 6,059,702,401 | ― | 10,211 | ― | |
| 10月末日 | 5,848,137,527 | ― | 10,060 | ― | |
| 11月末日 | 5,943,865,240 | ― | 10,389 | ― | |
| 12月末日 | 5,890,515,104 | ― | 10,465 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,860,436,167 | ― | 10,478 | ― | |
| 2月末日 | 5,861,031,642 | ― | 10,545 | ― | |
| 3月末日 | 5,909,362,414 | ― | 10,753 | ― | |
| 4月末日 | 5,823,595,153 | ― | 10,756 | ― | |
| 5月末日 | 5,826,332,768 | ― | 10,827 | ― | |
| 6月末日 | 5,782,495,251 | ― | 10,891 | ― | |
| 7月末日 | 5,710,779,198 | ― | 10,925 | ― | |
| 8月末日 | 5,745,021,741 | ― | 10,982 | ― | |
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