有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年8月14日-令和4年8月15日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 7,025,983,817 | 7,025,983,817 | 10,194 | 10,194 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 9,731,569,460 | 9,731,569,460 | 9,967 | 9,967 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 7,116,348,328 | 7,116,348,328 | 10,221 | 10,221 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 8,305,709,127 | 8,305,709,127 | 10,404 | 10,404 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 6,404,658,272 | 6,404,658,272 | 10,495 | 10,495 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 8月13日) | 6,075,311,179 | 6,075,311,179 | 10,202 | 10,202 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 8月13日) | 5,723,457,838 | 5,723,457,838 | 10,963 | 10,963 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 8月15日) | 5,749,936,826 | 5,749,936,826 | 10,927 | 10,927 |
| 令和 3年 8月末日 | 5,745,021,741 | ― | 10,982 | ― | |
| 9月末日 | 5,686,730,044 | ― | 10,964 | ― | |
| 10月末日 | 5,905,284,883 | ― | 11,043 | ― | |
| 11月末日 | 5,782,077,971 | ― | 10,983 | ― | |
| 12月末日 | 5,819,772,566 | ― | 11,107 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 5,680,365,553 | ― | 10,780 | ― | |
| 2月末日 | 5,635,347,837 | ― | 10,671 | ― | |
| 3月末日 | 5,769,556,670 | ― | 10,976 | ― | |
| 4月末日 | 5,678,542,786 | ― | 10,821 | ― | |
| 5月末日 | 5,686,804,680 | ― | 10,838 | ― | |
| 6月末日 | 5,632,289,501 | ― | 10,720 | ― | |
| 7月末日 | 5,720,092,896 | ― | 10,863 | ― | |
| 8月末日 | 5,694,699,188 | ― | 10,869 | ― | |
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