半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月14日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 7,025,983,817 7,025,983,817 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,194 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 2,150,927,195 | 10,080 | ||
| 3月末日 | 3,269,513,908 | 10,117 | ||
| 4月末日 | 3,925,861,387 | 10,181 | ||
| 5月末日 | 4,491,718,905 | 10,195 | ||
| 6月末日 | 4,759,695,401 | 10,094 | ||
| 7月末日 | 6,116,340,240 | 10,165 | ||
| 8月末日 | 7,627,338,589 | 10,004 | ||
| 9月末日 | 7,666,712,316 | 9,842 | ||
| 10月末日 | 7,752,655,075 | 10,098 | ||
| 11月末日 | 8,041,450,793 | 10,124 | ||
| 12月末日 | 8,541,451,618 | 10,066 | ||
| 平成28年 1月末日 | 8,911,684,783 | 9,865 | ||
| 2月末日 | 9,098,089,061 | 9,919 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
