- 有報資料
- 31項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 7,025,983,817 | 7,025,983,817 | 10,194 | 10,194 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 9,731,569,460 | 9,731,569,460 | 9,967 | 9,967 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 7,116,348,328 | 7,116,348,328 | 10,221 | 10,221 |
| 平成29年 2月末日 | 8,120,674,821 | ― | 10,116 | ― | |
| 3月末日 | 8,094,099,121 | ― | 10,113 | ― | |
| 4月末日 | 8,083,886,981 | ― | 10,163 | ― | |
| 5月末日 | 7,379,379,588 | ― | 10,219 | ― | |
| 6月末日 | 7,229,660,559 | ― | 10,277 | ― | |
| 7月末日 | 7,140,056,922 | ― | 10,237 | ― | |
| 8月末日 | 7,169,042,883 | ― | 10,234 | ― | |
| 9月末日 | 7,264,570,370 | ― | 10,326 | ― | |
| 10月末日 | 6,742,943,931 | ― | 10,441 | ― | |
| 11月末日 | 7,055,318,763 | ― | 10,462 | ― | |
| 12月末日 | 7,091,375,209 | ― | 10,551 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 7,066,418,095 | ― | 10,539 | ― | |
| 2月末日 | 7,396,012,843 | ― | 10,412 | ― | |
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