有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 7,025,983,817 7,025,983,817 | (分配付) (分配落) | 10,194 10,194 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 8月15日) | 9,731,569,460 9,731,569,460 | (分配付) (分配落) | 9,967 9,967 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 8月14日) | 7,116,348,328 7,116,348,328 | (分配付) (分配落) | 10,221 10,221 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 10,002,872,815 | 9,934 | ||
| 9月末日 | 10,208,237,263 | 9,909 | ||
| 10月末日 | 10,089,757,313 | 9,912 | ||
| 11月末日 | 9,912,297,635 | 10,072 | ||
| 12月末日 | 8,530,566,893 | 10,152 | ||
| 平成29年 1月末日 | 7,904,691,839 | 10,097 | ||
| 2月末日 | 8,120,674,821 | 10,116 | ||
| 3月末日 | 8,094,099,121 | 10,113 | ||
| 4月末日 | 8,083,886,981 | 10,163 | ||
| 5月末日 | 7,379,379,588 | 10,219 | ||
| 6月末日 | 7,229,660,559 | 10,277 | ||
| 7月末日 | 7,140,056,922 | 10,237 | ||
| 8月末日 | 7,169,042,883 | 10,234 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
