半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年8月14日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 8月13日) | 7,025,983,817 | 7,025,983,817 | 10,194 | 10,194 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 8月15日) | 9,731,569,460 | 9,731,569,460 | 9,967 | 9,967 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 8月14日) | 7,116,348,328 | 7,116,348,328 | 10,221 | 10,221 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 8月13日) | 8,305,709,127 | 8,305,709,127 | 10,404 | 10,404 |
| 平成30年 2月末日 | 7,396,012,843 | ― | 10,412 | ― | |
| 3月末日 | 7,261,466,327 | ― | 10,305 | ― | |
| 4月末日 | 7,466,789,828 | ― | 10,399 | ― | |
| 5月末日 | 7,488,911,661 | ― | 10,377 | ― | |
| 6月末日 | 7,428,677,403 | ― | 10,395 | ― | |
| 7月末日 | 7,410,681,665 | ― | 10,460 | ― | |
| 8月末日 | 8,373,590,020 | ― | 10,462 | ― | |
| 9月末日 | 8,355,816,735 | ― | 10,523 | ― | |
| 10月末日 | 8,142,174,582 | ― | 10,214 | ― | |
| 11月末日 | 8,227,801,383 | ― | 10,358 | ― | |
| 12月末日 | 7,953,130,597 | ― | 10,086 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 8,071,435,340 | ― | 10,230 | ― | |
| 2月末日 | 8,218,427,010 | ― | 10,426 | ― | |
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